青島偉隆閥門股份有限公司

2021?年度總經(jīng)理工作報(bào)告

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回顧2021年，受新冠疫情在全球范圍內(nèi)爆發(fā)后持續(xù)蔓延產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)及原材料大幅漲價(jià)、環(huán)保調(diào)控、限電限產(chǎn)、國(guó)際海運(yùn)貨船和集裝箱供求短缺及價(jià)格大幅上漲等疊加影響，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著多重壓力和挑戰(zhàn)。在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)管理團(tuán)隊(duì)克服重重困難和辛勤的努力奮斗，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

一、?2021年公司經(jīng)營(yíng)情況

經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司?2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入415,162,743.70?元，較上年增長(zhǎng)20.48%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)60,993,488.79元，比上年增加5.22%，實(shí)現(xiàn)主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銷售收入、凈利潤(rùn)、回款率等基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額為889,880,540.36元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為645,978,604.56元。?

二、?2021年主要工作的開(kāi)展情況 ?

（一）、2021年主要成績(jī)

1、實(shí)現(xiàn)銷售收入、凈利潤(rùn)、回款率達(dá)到必保指標(biāo)，營(yíng)業(yè)收入跨上新的億元級(jí)臺(tái)階，但是，主營(yíng)產(chǎn)品利潤(rùn)下滑較多，利潤(rùn)增幅較少。萊州公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.6億元，生產(chǎn)鑄件12,000噸，汽配鑄件等收入3,600萬(wàn)元。

2、國(guó)際、國(guó)內(nèi)、汽配鑄件銷售合同和收入額較計(jì)劃目標(biāo)均增長(zhǎng)20%以上；營(yíng)銷中心首次同深圳水務(wù)集團(tuán)、北京首創(chuàng)集團(tuán)簽訂了超億元的大訂單。

3、新產(chǎn)品獲得FM/ UL等認(rèn)證15項(xiàng)。減壓閥為國(guó)內(nèi)首家通過(guò)UL認(rèn)證，獲得北京消防展“首家認(rèn)證”榮譽(yù)；開(kāi)發(fā)模具500余套；申報(bào)了10項(xiàng)專利。

4、優(yōu)化了“產(chǎn)品訂單交付激勵(lì)辦法”，兌現(xiàn)超產(chǎn)值激勵(lì)額12萬(wàn)余元；對(duì)消防栓閥座加工工藝改進(jìn)、金屬密封面焊接工藝等，提高了生產(chǎn)效率。

5、購(gòu)置了高端設(shè)備40余臺(tái)套；萊州公司智能車間被省工信廳列為第一批智能化技術(shù)改造財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目，完成了加工車間改造和新老鑄造車間整合。

6、通過(guò)了ISO9001等管理體系審核68次；獲得了沙特阿美公司在國(guó)內(nèi)閥門業(yè)首家供應(yīng)商資質(zhì)，并簽訂了首個(gè)百萬(wàn)美元級(jí)訂單；落實(shí)了安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)保責(zé)任，現(xiàn)場(chǎng)5S檢查整改了大量安全隱患。

7、實(shí)施預(yù)算管理控制了節(jié)支增收；消化積壓庫(kù)存減少了資金占用；通過(guò)法律手段清繳貨款；利用自有資金投資理財(cái)獲得了較好的收益。

8、公司通過(guò)了高新技術(shù)企業(yè)資格復(fù)審；被青島市列入“制造品牌”建設(shè)重點(diǎn)企業(yè)；獲得即墨區(qū)高質(zhì)量發(fā)展十佳企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)；萊州被山東省認(rèn)定為2021年“專精特新”中小企業(yè)。

9、組建了運(yùn)營(yíng)管理部，整合了客戶訂單和采購(gòu)分單計(jì)劃統(tǒng)一管理職能；萊州公司充實(shí)物流倉(cāng)儲(chǔ)管理團(tuán)隊(duì)力量，推進(jìn)了ERP系統(tǒng)的全面運(yùn)行。

10、調(diào)漲了員工薪酬水平10%以上；招錄了管理人員18名，提拔晉升了10名優(yōu)秀員工，降職、解聘5名不稱職人員；為6名科技人員辦理了技術(shù)職務(wù)；組織技能等級(jí)考證27人。

11、“卓信檢測(cè)公司”取得了CMA資質(zhì)證書(shū)并通過(guò)了CNAS現(xiàn)場(chǎng)審核認(rèn)證；“即聚機(jī)電公司”實(shí)施了部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂。

12、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及各專業(yè)委員會(huì)嚴(yán)格履行證監(jiān)會(huì)、深交所的合規(guī)治理要求，規(guī)范“三會(huì)”和內(nèi)控管理，召開(kāi)會(huì)議27次，披露公告114次。

13、規(guī)范完善了管理流程文件40余項(xiàng)；處理勞動(dòng)仲裁/經(jīng)濟(jì)訴訟案件多起；查處了違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)，處罰了責(zé)任人員；表彰獎(jiǎng)勵(lì)了百余名優(yōu)秀員工。

14、實(shí)施了2020年利潤(rùn)分紅5250萬(wàn)元；為33名員工辦理了2018年限制性股票第三期解禁上市交易；為80名員工授予了2021年第二次股權(quán)激勵(lì)。

15、開(kāi)展了患病及生活困難員工慰問(wèn)、中秋及春節(jié)福利、員工生育補(bǔ)助；組織了員工福利健康體檢；租賃了人才公寓、更新了勞動(dòng)保護(hù)服裝等等。

16、組織員工及家屬做好新冠疫情防控和接種新冠疫苗工作，通過(guò)防護(hù)宣傳、落實(shí)消毒設(shè)施，保障了正常經(jīng)營(yíng)和員工的健康。

17、接待了青島市民營(yíng)局組織的產(chǎn)品創(chuàng)新管理交流會(huì)議；公司被推薦為中國(guó)閥協(xié)常務(wù)理事單位、青島市技術(shù)改造與創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)副理事單位。

（二）、2021年存在的主要問(wèn)題

1、新鑄造廠汽配農(nóng)機(jī)鑄件訂單不足，鑄造產(chǎn)能沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2、原材料供應(yīng)渠道不穩(wěn)；訂單交付率未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

3、產(chǎn)品研發(fā)周期較長(zhǎng)、技術(shù)工藝不穩(wěn)定，影響裝配一次合格率。

4、安全事故沒(méi)有得到有效遏制，仍發(fā)生了輕微工傷事故。

5、購(gòu)銷合同簽訂不規(guī)范，造成糾紛、訴訟較多及經(jīng)濟(jì)損失！

總之，在全球疫情影響經(jīng)濟(jì)低迷的大勢(shì)下，公司堅(jiān)持穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)，做好自己的事，一直保持著資金充裕的良好運(yùn)行狀態(tài)，為2022年的持續(xù)經(jīng)營(yíng)、正常發(fā)展打下了有利的基礎(chǔ)。

三、?2022年經(jīng)營(yíng)方針、重點(diǎn)工作任務(wù)計(jì)劃

（一） 2022年經(jīng)營(yíng)方針

“開(kāi)拓市場(chǎng)滿足客戶為導(dǎo)向，研發(fā)新品獲得認(rèn)證為動(dòng)力，優(yōu)化產(chǎn)品改善交付為保障，提升質(zhì)量創(chuàng)建品牌為戰(zhàn)略，創(chuàng)新管理提高效益為目標(biāo)”

（二） 2022年經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)工作

2022年是公司“強(qiáng)化創(chuàng)新管理、實(shí)施精益改革、提升執(zhí)行效率、促進(jìn)高效發(fā)展”之年，將面臨多重壓力的嚴(yán)峻考驗(yàn)。為此，我們要抓好以下主要工作：

1、聚焦主業(yè)對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)、外優(yōu)秀企業(yè)，主導(dǎo)消防和水閥高端產(chǎn)品，拓展“WEFLO”市場(chǎng)，穩(wěn)固OEM客戶；實(shí)現(xiàn)收入5.02億、利潤(rùn)6,400萬(wàn)元。

2、萊州公司實(shí)現(xiàn)收入2.0億元，其中：總廠實(shí)現(xiàn)收入1.53億，鑄造廠生產(chǎn)鑄件1.5萬(wàn)噸，汽車、農(nóng)機(jī)鑄件配件實(shí)現(xiàn)收入4,700萬(wàn)元。

3、提升管理人員的創(chuàng)新意識(shí)，成立“精益改善項(xiàng)目組”，通過(guò)聘請(qǐng)專家咨詢指導(dǎo)，全面推進(jìn)精益改革，解決制約訂單交付的瓶頸問(wèn)題。

4、推進(jìn)萊州公司MES系統(tǒng)實(shí)施；試行數(shù)字化、智能化車間管理轉(zhuǎn)型，運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)據(jù)信息處理系統(tǒng)輔助提升管理水平。

5、加快新產(chǎn)品研發(fā)FM/ UL/3C認(rèn)證和老產(chǎn)品改造，推進(jìn)“產(chǎn)品創(chuàng)新能力提升”的歸一化工作，組織申報(bào)10項(xiàng)以上專利。

6、落實(shí)訂單統(tǒng)一計(jì)劃管理，實(shí)施“產(chǎn)品訂單滾動(dòng)計(jì)劃方案”，完善“產(chǎn)品訂單交付激勵(lì)辦法”，逐步滿足客戶訂單交付的目標(biāo)。

7、投資建設(shè)高新區(qū)智能化倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房，擴(kuò)大車間生產(chǎn)區(qū)域利用率；規(guī)劃萊州二號(hào)加工車間生產(chǎn)布局及配套設(shè)備設(shè)施。

8、設(shè)立“產(chǎn)品降本增效小組”，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、重量、生產(chǎn)工藝等對(duì)產(chǎn)品成本進(jìn)行優(yōu)化工作，降低常規(guī)產(chǎn)品的制造成本。

9、優(yōu)化采購(gòu)供應(yīng)鏈解決訂單交付的瓶頸，落實(shí)消化積壓物資措施，合理控制資金占用；設(shè)立“工時(shí)定額核定小組”，完善計(jì)件工資核算辦法。

10、加強(qiáng)預(yù)算管理控制費(fèi)用支出；嚴(yán)格采購(gòu)價(jià)格比對(duì)控制成本；利用電價(jià)低谷時(shí)段運(yùn)行高能耗設(shè)備節(jié)能降耗；利用自有資金投資理財(cái)獲得收益。

11、推動(dòng)“以資本市場(chǎng)運(yùn)作和智能裝備產(chǎn)業(yè)為兩翼”發(fā)展策略，探索股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金合作，開(kāi)拓智能裝備、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

12、加大落實(shí)ISO9001等管理體系力度，按規(guī)范、按流程、按標(biāo)準(zhǔn)工作，優(yōu)化OA辦公管控流程，解決員工不會(huì)做、做不好、效率低的問(wèn)題。

13、優(yōu)化績(jī)效考核管理關(guān)鍵指標(biāo)，中高層團(tuán)隊(duì)聚焦保證收入和利潤(rùn)，執(zhí)行月度薪酬同績(jī)效掛鉤，落實(shí)以結(jié)果為導(dǎo)向的激勵(lì)措施。

14、加大執(zhí)行力督查力度，糾正查處違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題及應(yīng)付糊弄、無(wú)所事事、怕?lián)?zé)任等行為，預(yù)防人為責(zé)任造成的經(jīng)濟(jì)損失。

15、夯實(shí)質(zhì)量管理“保證、預(yù)防、報(bào)告和監(jiān)控”措施，成立“關(guān)鍵項(xiàng)目質(zhì)量保障小組”管理沙特阿美等重點(diǎn)客戶，消除萬(wàn)元以上質(zhì)量事故和空運(yùn)損失。

16、參照利潤(rùn)增幅調(diào)整員工薪酬水平；強(qiáng)力落實(shí)一線員工“多勞多得”措施，保持現(xiàn)有員工數(shù)量情況下，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。

17、壓實(shí)安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康防控責(zé)任，推進(jìn)節(jié)能降耗、環(huán)保設(shè)施的應(yīng)用；實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“零”事故，無(wú)行政處罰事件的目標(biāo)。

18、多渠道、多形式招錄人才，加大實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)；試行管理人員輪崗制、競(jìng)崗制的晉升機(jī)制；對(duì)做出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀員工予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

19、工會(huì)要組織合理化建議和勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，做好患病、困難員工慰問(wèn)、員工福利健康體檢及重要節(jié)日福利活動(dòng)。

20、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及各專門委員會(huì)要嚴(yán)格履行證監(jiān)會(huì)、深交所的管理要求，規(guī)范“三會(huì)”和內(nèi)控管理制度的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)無(wú)違規(guī)、違法行為。

21、實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配方案、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予方案和2021年限制性股票激勵(lì)第一期解禁交易工作。

22、強(qiáng)化守法守紀(jì)、履約守信、責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)；嚴(yán)格合同、印章審核監(jiān)督檢查管理，規(guī)避貨款拖欠、勞動(dòng)仲裁/經(jīng)濟(jì)訴訟等法律風(fēng)險(xiǎn)。

2022年是公司面臨機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存的一年，公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)將以?shī)^進(jìn)務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)拼搏、創(chuàng)新有為的精神鎖定目標(biāo)埋頭苦干，只要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，相信自己的力量，不無(wú)所事事，不相互抱怨，不逃避責(zé)任，積極進(jìn)取，同心協(xié)力，努力奮斗，一定會(huì)有一個(gè)非常好的結(jié)果。為公司向高質(zhì)量、高效益發(fā)展，完成公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)，迎接美好的2022年而努力奮斗！以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者、回報(bào)全體員工！

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總經(jīng)理：李會(huì)君 ???

2022年 4?月 27?日 ?

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